WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,022,848,434 | 4,096,370,400 |
| コール・ローン | 3,010,601 | 126,991,177 |
| 国債証券 | 18,603,202,446 | 15,912,378,395 |
| 派生商品評価勘定 | 1,889,713,760 | － |
| 前払金 | 1,613,917,098 | 2,535,787,544 |
| その他未収収益 | － | 7,925,403 |
| 差入委託証拠金 | 1,917,886,348 | 1,971,206,237 |
| 流動資産計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
| 資産の部合計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 517,432,485 |
| 未払受託者報酬 | 7,145,337 | 6,669,614 |
| 未払委託者報酬 | 114,325,282 | 106,713,675 |
| 未払利息 | 14 | 313 |
| その他未払費用 | 12,103,462 | 9,744,402 |
| 流動負債計 | 133,574,095 | 640,560,489 |
| 負債の部合計 | 133,574,095 | 640,560,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,358,364,000 | 53,203,128,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,441,359,408 | -29,193,029,333 |
| （分配準備積立金） | -3,181,566,032 | -3,128,317,711 |
| 元本等合計 | 25,917,004,592 | 24,010,098,667 |
| 純資産の部合計 | 25,917,004,592 | 24,010,098,667 |
| 負債・純資産合計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
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