WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,096,370,400 | 1,209,802,838 |
| コール・ローン | 126,991,177 | 125,525,372 |
| 国債証券 | 15,912,378,395 | 17,139,211,458 |
| 派生商品評価勘定 | － | 243,029,387 |
| 未収利息 | － | 412 |
| 前払金 | 2,535,787,544 | 1,443,166,480 |
| その他未収収益 | 7,925,403 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,971,206,237 | 1,520,726,668 |
| 流動資産計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
| 資産の部合計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 517,432,485 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,669,614 | 6,374,778 |
| 未払委託者報酬 | 106,713,675 | 101,996,392 |
| 未払利息 | 313 | － |
| その他未払費用 | 9,744,402 | 11,748,979 |
| 流動負債計 | 640,560,489 | 120,120,149 |
| 負債の部合計 | 640,560,489 | 120,120,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,203,128,000 | 36,927,528,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,193,029,333 | -15,366,185,534 |
| （分配準備積立金） | -3,128,317,711 | -3,084,196,527 |
| 元本等合計 | 24,010,098,667 | 21,561,342,466 |
| 純資産の部合計 | 24,010,098,667 | 21,561,342,466 |
| 負債・純資産合計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
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