WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,503,406,472 | 1,938,148,387 |
| 金銭信託 | 779,534 | 359,604 |
| コール・ローン | 107,973,116 | 138,927,789 |
| 国債証券 | 18,291,990,502 | 11,642,764,219 |
| 派生商品評価勘定 | 1,943,010,965 | 1,126,277,137 |
| 未収利息 | 1,774 | 3,235 |
| その他未収収益 | 5,476,143 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,751,236,104 | 1,475,656,376 |
| 流動資産計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
| 資産の部合計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,145 | 53,606,850 |
| 前受金 | 1,061,215,028 | 121,741,572 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,905 | 7,217,398 |
| 未払委託者報酬 | 91,422,455 | 115,478,287 |
| その他未払費用 | 9,775,705 | 14,076,066 |
| 流動負債計 | 1,168,138,238 | 312,120,173 |
| 負債の部合計 | 1,168,138,238 | 312,120,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,067,920,000 | 19,566,888,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,632,183,628 | -3,556,871,426 |
| （分配準備積立金） | -3,071,284,264 | -3,070,714,555 |
| 元本等合計 | 26,435,736,372 | 16,010,016,574 |
| 純資産の部合計 | 26,435,736,372 | 16,010,016,574 |
| 負債・純資産合計 | 27,603,874,610 | 16,322,136,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
