有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の91.8(消費税込)以内の率を乗じて得た額

	配分(税抜)
委託会社	年率 0.80%
受託会社	年率 0.05%

② 公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の54%(消費税込)以内の額
上記の信託報酬は、毎計算期間末または信託終了日のとき信託財産中から支弁するものとします。