有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/16-2025/01/15)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の93.5(消費税込)以内の率を乗じて得た額

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	受託会社
0.85%	0.80%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

② 公社債の貸付を行った場合は、その品貸料の55.0%(消費税込)以内の額
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。