有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の91.8(消費税込)以内の率を乗じて得た額

	配分(税抜)
委託会社	年率 0.80%
受託会社	年率 0.05%

② 公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の54%(消費税込)以内の額
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。