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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2021年 6月16日至 2021年12月15日	第25期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△36,285,578	△106,108,861
営業収益合計	△36,285,578	△106,108,861
営業費用
支払利息	2,149	801
受託者報酬	1,060,929	962,475
委託者報酬	20,157,533	18,287,020
その他費用	39,722	36,031
営業費用合計	21,260,333	19,286,327
営業利益又は営業損失(△)	△57,545,911	△125,395,188
経常利益又は経常損失(△)	△57,545,911	△125,395,188
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,545,911	△125,395,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	226,120	△1,078,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,149,021,159	1,036,265,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,179,851	18,103,572
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,179,851	18,103,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,895,547	28,363,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,895,547	28,363,947
分配金	39,267,650	13,364,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,036,265,782	888,324,222

開示資料

決算

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