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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日	第27期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	153,019,397	302,662,550
営業収益合計	153,019,397	302,662,551
営業費用
支払利息	2,749	2,237
受託者報酬	954,758	946,841
委託者報酬	18,140,421	17,989,829
その他費用	35,749	35,447
営業費用合計	19,133,677	18,974,354
営業利益又は営業損失(△)	133,885,720	283,688,197
経常利益又は経常損失(△)	133,885,720	283,688,197
当期純利益又は当期純損失(△)	133,885,720	283,688,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,482,013	6,199,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	888,324,222	962,225,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,629,062	14,873,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,629,062	14,873,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,535,670	76,849,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,535,670	76,849,542
分配金	24,595,760	30,638,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)	962,225,561	1,147,100,014

開示資料

決算

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