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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	第33期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	36,427	63,086
有価証券売買等損益	451,126,049	451,071,705
営業収益合計	451,162,476	451,134,791
営業費用
受託者報酬	1,032,626	1,185,736
委託者報酬	19,619,836	22,528,905
その他費用	38,663	44,409
営業費用合計	20,691,125	23,759,050
営業利益又は営業損失(△)	430,471,351	427,375,741
経常利益又は経常損失(△)	430,471,351	427,375,741
当期純利益又は当期純損失(△)	430,471,351	427,375,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,138,035	3,827,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,221,714,809	1,565,001,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,437,403	47,526,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,437,403	47,526,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,398,607	23,675,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,398,607	23,675,866
分配金	79,085,705	100,294,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,565,001,216	1,912,104,993

開示資料

決算

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