流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
【閲覧】

個別

2013年7月25日
12億5057万
2014年7月25日 -18.06%
10億2477万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
未収運用受託報酬504,374
その他の流動資産536
流 動 資 産 合 計4,706,932
(2)中間損益計算書
2014/10/24 9:06
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成25年 7月25日現在)(平成26年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
預金7,828,0667,116,564
注記表
2014/10/24 9:06

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