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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)で絞込み

個別

2013年7月25日: 12億5057万
2014年7月25日 -18.06%: 10億2477万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 7月25日現在)	(平成26年 7月25日現在)
純資産合計	1,246,665,978	1,022,990,588
負債純資産合計	1,271,948,907	1,024,856,498

注記表

2014/10/24 9:06

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