剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成24年 7月26日至 平成25年 7月25日)	第5期(自 平成25年 7月26日至 平成26年 7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	227,332,869	26,742,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△306,157,138	229,727,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,628,697	5,670,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,628,697	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,670,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,918,041	69,998,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,998,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,918,041	-
分配金	29,246,911	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	229,727,303	316,457,819

2014/10/24 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2014/10/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 7月25日現在)	(平成26年 7月25日現在)
元本	850,149,076	583,421,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,516,902	439,569,541

注記表

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