野村ブル・ベアセレクト4の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,061,215 |
| コール・オプション（買） | 35,079,720 |
| プット・オプション（買） | 36,202,725 |
| 派生商品評価勘定 | 94,944 |
| 現先取引勘定 | 459,728,600 |
| 未収入金 | 130,114,094 |
| 未収利息 | 626 |
| 差入委託証拠金 | 15,157,505 |
| 流動資産合計 | 849,107,260 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 849,107,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| コール・オプション（売） | 36,202,725 |
| プット・オプション（売） | 35,079,720 |
| 派生商品評価勘定 | 3,614,953 |
| 未払金 | 153,471,413 |
| 未払収益分配金 | 1,776,120 |
| 未払解約金 | 21,772,650 |
| 未払受託者報酬 | 112,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,114 |
| その他未払費用 | 4,460 |
| 流動負債合計 | 213,750,052 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 213,750,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 477,080,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 158,277,208 |
| （分配準備積立金） | 4,000,766 |
| 元本等合計 | 635,357,208 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 635,357,208 |
| 負債純資産合計 | 849,107,260 |
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