野村ブル・ベアセレクト4の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,551,342 | 963,330,276 |
| コール・オプション（買） | 35,079,720 | 119,047,593 |
| プット・オプション（買） | 8,940,490 | 78,210,880 |
| 派生商品評価勘定 | 380,596 | 596,224 |
| 現先取引勘定 | 809,562,900 | 3,349,478,900 |
| 未収入金 | 152,248,971 | 498,201,844 |
| 未収利息 | 591 | 2,442 |
| 差入委託証拠金 | 22,863,588 | 5,680,955 |
| 流動資産合計 | 1,207,443,524 | 4,930,061,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,207,443,524 | 4,930,061,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 8,940,490 | 78,210,880 |
| プット・オプション（売） | 35,079,720 | 119,047,593 |
| 派生商品評価勘定 | 1,094,767 | 293,745 |
| 未払金 | 135,568,207 | 457,896,000 |
| 未払収益分配金 | 1,776,120 | 1,294,335 |
| 未払解約金 | － | 27,832,227 |
| 未払受託者報酬 | 158,731 | 700,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,415 | 13,593,711 |
| その他未払費用 | 6,306 | 27,967 |
| 流動負債合計 | 173,892,379 | 619,098,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 173,892,379 | 619,098,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,990,000 | 6,199,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,438,855 | -1,888,447,156 |
| （分配準備積立金） | 6,428 | 2,198 |
| 元本等合計 | 1,033,551,145 | 4,310,962,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,033,551,145 | 4,310,962,844 |
| 負債純資産合計 | 1,207,443,524 | 4,930,061,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
