純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第7期計算期間末平成28年8月22日現在	第8期中間計算期間末平成29年2月22日現在
1.	受益権総数	70,824,771口	69,994,705口
2.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.1816円(11,816円)	1.2671円(12,671円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/22 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	25本	119,452百万円
合 計	25本	119,452百万円

2017/05/22 9:31

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成29年3月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,356,119	1.53
純資産総額		88,691,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/05/22 9:31

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		165,728
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/05/22 9:31

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/05/22 9:31

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2017/05/22 9:31