純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/05/21 9:15

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2024/05/21 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	87	2,476,760
単位型株式投資信託	4	7,208
合計	91	2,483,968

2024/05/21 9:15

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,186	0.58
合計(純資産総額)		154,149,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ47,955,12231.11アイルランド105,298,61868.31小計153,253,74099.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―896,1860.58合計(純資産総額)154,149,926100.00

2024/05/21 9:15

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,477,460	0.86
合計(純資産総額)		520,051,617	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ292,452,70456.24アイルランド223,121,45342.90小計515,574,15799.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,477,4600.86合計(純資産総額)520,051,617100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―3,464,8550.67e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/05/21 9:15

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,239,471	0.95
合計(純資産総額)		3,401,996,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ2,603,927,71376.54アイルランド765,829,36522.51小計3,369,757,07899.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,239,4710.95合計(純資産総額)3,401,996,549100.00

2024/05/21 9:15

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2024/05/21 9:15

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年 8月20日)61611.21651.2165第6計算期間末(2015年 8月20日)85851.34921.3492第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.3867第12計算期間末(2021年 8月20日)1111111.50431.5043第13計算期間末(2022年 8月22日)1281281.55101.5510第14計算期間末(2023年 8月21日)1471471.60641.60642023年 2月末日131―1.4999―3月末日133―1.5111―4月末日135―1.5267―5月末日140―1.5661―6月末日147―1.6333―7月末日147―1.6164―8月末日150―1.6399―9月末日147―1.6105―10月末日147―1.5874―11月末日154―1.6539―12月末日150―1.6629―2024年 1月末日150―1.6976―2月末日154―1.7351―

2024/05/21 9:15

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年 8月20日)2922921.40291.4029第6計算期間末(2015年 8月20日)2612611.55571.5557第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.6315第12計算期間末(2021年 8月20日)3483481.90661.9066第13計算期間末(2022年 8月22日)3803802.08492.0849第14計算期間末(2023年 8月21日)4604602.19242.19242023年 2月末日420―2.0246―3月末日421―2.0217―4月末日428―2.0500―5月末日439―2.1035―6月末日463―2.2166―7月末日466―2.2187―8月末日472―2.2489―9月末日468―2.2144―10月末日458―2.1637―11月末日481―2.2682―12月末日485―2.2819―2024年 1月末日502―2.3501―2月末日520―2.4198―

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#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年 8月20日)1,1341,1341.51011.5101第6計算期間末(2015年 8月20日)1,4911,4911.65041.6504第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.7186第12計算期間末(2021年 8月20日)2,3592,3592.12802.1280第13計算期間末(2022年 8月22日)2,8182,8182.46932.4693第14計算期間末(2023年 8月21日)3,0303,0302.60802.60802023年 2月末日2,793―2.3926―3月末日2,775―2.3685―4月末日2,834―2.4087―5月末日2,909―2.4691―6月末日3,036―2.6238―7月末日3,083―2.6524―8月末日3,124―2.6859―9月末日3,079―2.6500―10月末日2,989―2.5700―11月末日3,144―2.7033―12月末日3,175―2.7189―2024年 1月末日3,288―2.8161―2月末日3,401―2.9154―

2024/05/21 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/05/21 9:15