半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 平成27年8月20日現在 | 第7期中間計算期間末 平成28年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 187,295 | 391,849 |
| 金銭信託 | - | 1,978,333 |
| コール・ローン | 1,869,301 | - |
| 投資信託受益証券 | 83,864,613 | 81,777,797 |
| 未収配当金 | 18,984 | 15,632 |
| 流動資産合計 | 85,940,193 | 84,163,611 |
| 資産合計 | 85,940,193 | 84,163,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,851 | 13,946 |
| 未払委託者報酬 | 385,382 | 418,170 |
| その他未払費用 | 79,811 | 94,484 |
| 流動負債合計 | 478,046 | 526,600 |
| 負債合計 | 478,046 | 526,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,343,018 | 68,582,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,119,129 | 15,054,375 |
| (分配準備積立金) | 16,076,938 | 15,824,300 |
| 元本等合計 | 85,462,147 | 83,637,011 |
| 純資産合計 | 85,462,147 | 83,637,011 |
| 負債純資産合計 | 85,940,193 | 84,163,611 |
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