半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 平成29年8月21日現在 | 第9期中間計算期間末 平成30年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 331,780 | 7,519,765 |
| コール・ローン | 4,000,972 | 2,546,697 |
| 投資信託受益証券 | 86,601,805 | 76,476,395 |
| 未収入金 | - | 5,286,673 |
| 未収配当金 | 10,982 | 10,903 |
| 流動資産合計 | 90,945,539 | 91,840,433 |
| 資産合計 | 90,945,539 | 91,840,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 145,894 |
| 未払解約金 | 338,556 | 13,520,423 |
| 未払受託者報酬 | 14,103 | 15,024 |
| 未払委託者報酬 | 423,032 | 450,721 |
| その他未払費用 | 76,088 | 46,184 |
| 流動負債合計 | 851,779 | 14,178,246 |
| 負債合計 | 851,779 | 14,178,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,037,949 | 59,721,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,055,811 | 17,941,078 |
| (分配準備積立金) | 15,020,006 | 11,603,651 |
| 元本等合計 | 90,093,760 | 77,662,187 |
| 純資産合計 | 90,093,760 | 77,662,187 |
| 負債純資産合計 | 90,945,539 | 91,840,433 |
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