半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 平成30年8月20日現在 | 第10期中間計算期間末 平成31年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 662,756 | 385,392 |
| コール・ローン | 1,084,351 | 2,521,032 |
| 投資信託受益証券 | 76,029,051 | 77,289,637 |
| 未収配当金 | 15,734 | 16,816 |
| 流動資産合計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
| 資産合計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,626 |
| 未払受託者報酬 | 12,499 | 12,670 |
| 未払委託者報酬 | 374,884 | 380,031 |
| その他未払費用 | 40,430 | 28,152 |
| 流動負債合計 | 427,813 | 425,479 |
| 負債合計 | 427,813 | 425,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,849,719 | 61,395,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,514,360 | 18,391,487 |
| (分配準備積立金) | 11,127,856 | 10,799,837 |
| 元本等合計 | 77,364,079 | 79,787,398 |
| 純資産合計 | 77,364,079 | 79,787,398 |
| 負債純資産合計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
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