流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2018年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	評価益/(損)
						(米ドル)

e border="0" style="width:387.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨買予約通貨売予約取引相手期日評価益/(損)(米ドル)ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラスEUR12,898,127USD15,826,852BNY Mellon2018/3/14(64,417)USD271,217EUR220,777BNY Mellon2018/3/141,410純評価損(63,007)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		5,425,468	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年8月27日現在平成31年2月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託5,425,468-コール・ローン19,032,01823,903,003株式355,405,440307,301,710未収配当金355,900435,200流動資産合計380,218,826331,639,913資産合計380,218,826331,639,913負債の部流動負債その他未払費用30370流動負債合計30370負債合計30370純資産の部元本等元本※1189,111,058189,111,058剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)191,107,465142,528,785元本等合計380,218,523331,639,843純資産合計380,218,523331,639,843負債純資産合計380,218,826331,639,913e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年8月28日 至 平成31年2月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年8月27日現在平成31年2月27日現在1.※1期首平成29年8月26日平成30年8月28日期首元本額225,094,448円189,111,058円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額35,983,390円-円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド189,111,058円189,111,058円計189,111,058円189,111,058円2.期末日における受益権の総数189,111,058口189,111,058口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年2月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年8月27日現在平成31年2月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年8月27日現在平成31年2月27日現在1口当たり純資産額2.0106円1.7537円(1万口当たり純資産額)(20,106円)(17,537円)(追加情報)自 平成30年8月28日 至 平成31年2月27日当マザーファンドに投資する唯一のベビーファンドが2019年8月23日に満期償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2019年8月22日に繰上償還することを2019年1月10日付で決定しております。

2019/05/20 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

31,260

28,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/05/20 9:08