半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △24.9 |
| 第2計算期間 | △11.2 |
| 第3計算期間 | △6.6 |
| 第4計算期間 | 50.0 |
| 第5計算期間 | 21.3 |
| 第6計算期間 | △2.2 |
| 平成27年8月26日～ 平成28年2月25日 | △4.9 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 528,093,200 | 94.69 | |
| 内 日本 | 528,093,200 | 94.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,626,249 | 5.31 | |
| 純資産総額 | 557,719,449 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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