半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-令和1年8月23日)

【提出】

2019/05/20 9:08

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△24.9
第2計算期間	△11.2
第3計算期間	△6.6
第4計算期間	50.0
第5計算期間	21.3
第6計算期間	△2.2
第7計算期間	△2.0
第8計算期間	23.4
第9計算期間	3.5
2018年8月28日～ 2019年2月27日	△2.8

(参考)マザーファンド ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		303,301,280	92.57
	内 日本	303,301,280	92.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,338,084	7.43
純資産総額		327,639,364	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績