半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △24.9 |
| 第2計算期間 | △11.2 |
| 第3計算期間 | △6.6 |
| 第4計算期間 | 50.0 |
| 第5計算期間 | 21.3 |
| 第6計算期間 | △2.2 |
| 第7計算期間 | △2.0 |
| 第8計算期間 | 23.4 |
| 平成29年8月26日～ 平成30年2月25日 | 4.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 367,121,080 | 91.82 | |
| 内 日本 | 367,121,080 | 91.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 32,715,457 | 8.18 | |
| 純資産総額 | 399,836,537 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
