日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,212,859,822 |
| 投資信託受益証券 | 23,862,160,442 |
| 未収利息 | 2,326 |
| 流動資産合計 | 25,075,022,590 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 25,075,022,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 353,569,795 |
| 未払受託者報酬 | 2,734,799 |
| 未払委託者報酬 | 123,065,919 |
| その他未払費用 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 479,685,513 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 479,685,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,732,398,983 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,137,061,906 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 24,595,337,077 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,595,337,077 |
| 負債純資産合計 | 25,075,022,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
