日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,212,859,822 | 267,322,924 |
| 投資信託受益証券 | 23,862,160,442 | 8,870,801,778 |
| 未収入金 | － | 32,120,000 |
| 未収利息 | 2,326 | 512 |
| 流動資産合計 | 25,075,022,590 | 9,170,245,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,075,022,590 | 9,170,245,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,569,795 | 62,451,519 |
| 未払受託者報酬 | 2,734,799 | 1,865,202 |
| 未払委託者報酬 | 123,065,919 | 83,934,054 |
| その他未払費用 | 315,000 | 1,184,196 |
| 流動負債合計 | 479,685,513 | 149,434,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 479,685,513 | 149,434,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,732,398,983 | 9,055,839,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,137,061,906 | -35,029,094 |
| （分配準備積立金） | － | 97,585 |
| 元本等合計 | 24,595,337,077 | 9,020,810,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,595,337,077 | 9,020,810,243 |
| 負債純資産合計 | 25,075,022,590 | 9,170,245,214 |
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