日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,322,924 | 89,377,505 |
| 投資信託受益証券 | 8,870,801,778 | 4,893,168,091 |
| 未収入金 | 32,120,000 | 39,860,000 |
| 未収利息 | 512 | 171 |
| 流動資産合計 | 9,170,245,214 | 5,022,405,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,170,245,214 | 5,022,405,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,451,519 | 5,208,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,202 | 841,254 |
| 未払委託者報酬 | 83,934,054 | 37,856,472 |
| その他未払費用 | 1,184,196 | 1,227,922 |
| 流動負債合計 | 149,434,971 | 45,133,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,434,971 | 45,133,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,055,839,337 | 5,944,610,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,029,094 | -967,338,966 |
| （分配準備積立金） | 97,585 | 74,153 |
| 元本等合計 | 9,020,810,243 | 4,977,271,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,020,810,243 | 4,977,271,889 |
| 負債純資産合計 | 9,170,245,214 | 5,022,405,767 |
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