日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,377,505 | 68,116,205 |
| 投資信託受益証券 | 4,893,168,091 | 4,239,963,121 |
| 未収入金 | 39,860,000 | － |
| 未収利息 | 171 | 55 |
| 流動資産合計 | 5,022,405,767 | 4,308,079,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,022,405,767 | 4,308,079,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,208,230 | 79,371,846 |
| 未払受託者報酬 | 841,254 | 642,962 |
| 未払委託者報酬 | 37,856,472 | 28,933,327 |
| その他未払費用 | 1,227,922 | 1,240,207 |
| 流動負債合計 | 45,133,878 | 110,188,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,133,878 | 110,188,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,944,610,855 | 3,796,414,376 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -967,338,966 | 401,476,663 |
| （分配準備積立金） | 74,153 | 405,701,585 |
| 元本等合計 | 4,977,271,889 | 4,197,891,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,977,271,889 | 4,197,891,039 |
| 負債純資産合計 | 5,022,405,767 | 4,308,079,381 |
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