日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 167 |
| コール・ローン | 68,116,205 | 47,930,414 |
| 投資信託受益証券 | 4,239,963,121 | 2,105,248,845 |
| 投資証券 | － | 260,858,757 |
| 未収入金 | － | 20,404,001 |
| 未収利息 | 55 | 39 |
| 流動資産計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 |
| 資産の部合計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,000 |
| 未払解約金 | 79,371,846 | 15,698,524 |
| 未払受託者報酬 | 642,962 | 420,822 |
| 未払委託者報酬 | 28,933,327 | 18,936,900 |
| その他未払費用 | 1,240,207 | 1,327,671 |
| 流動負債計 | 110,188,342 | 36,387,917 |
| 負債の部合計 | 110,188,342 | 36,387,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,414,376 | 2,211,369,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,476,663 | 186,685,241 |
| （分配準備積立金） | 405,701,585 | 236,540,581 |
| 元本等合計 | 4,197,891,039 | 2,398,054,306 |
| 純資産の部合計 | 4,197,891,039 | 2,398,054,306 |
| 負債・純資産合計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
