日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167 | 5,986,500 |
| コール・ローン | 47,930,414 | 35,380,992 |
| 投資信託受益証券 | 2,105,248,845 | 1,964,865,174 |
| 投資証券 | 260,858,757 | 501,247,062 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,600 |
| 未収入金 | 20,404,001 | 16,762,202 |
| 未収利息 | 39 | 9 |
| 流動資産計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 |
| 資産の部合計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | － |
| 未払解約金 | 15,698,524 | 13,250,683 |
| 未払受託者報酬 | 420,822 | 395,514 |
| 未払委託者報酬 | 18,936,900 | 17,798,035 |
| その他未払費用 | 1,327,671 | 1,220,664 |
| 流動負債計 | 36,387,917 | 32,664,896 |
| 負債の部合計 | 36,387,917 | 32,664,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,369,065 | 1,476,161,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,685,241 | 1,015,441,817 |
| （分配準備積立金） | 236,540,581 | 1,009,552,479 |
| 元本等合計 | 2,398,054,306 | 2,491,603,643 |
| 純資産の部合計 | 2,398,054,306 | 2,491,603,643 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 |
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