日興DWSエマージング・ニューディール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,986,500 | 6,064,488 |
| 金銭信託 | － | 17,802,407 |
| コール・ローン | 35,380,992 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,964,865,174 | 1,086,236,629 |
| 投資証券 | 501,247,062 | 172,392,880 |
| 派生商品評価勘定 | 26,600 | － |
| 未収入金 | 16,762,202 | － |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 |
| 資産の部合計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,250,683 | 352,030 |
| 未払受託者報酬 | 395,514 | 225,407 |
| 未払委託者報酬 | 17,798,035 | 10,143,148 |
| その他未払費用 | 1,220,664 | 696,777 |
| 流動負債計 | 32,664,896 | 11,417,362 |
| 負債の部合計 | 32,664,896 | 11,417,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,476,161,826 | 1,092,031,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,015,441,817 | 179,047,648 |
| （分配準備積立金） | 1,009,552,479 | 747,238,011 |
| 元本等合計 | 2,491,603,643 | 1,271,079,042 |
| 純資産の部合計 | 2,491,603,643 | 1,271,079,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
