有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成25年5月10日現在) | 第5期計算期間 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 167 | |||
| コール・ローン | 68,116,205 | 47,930,414 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,239,963,121 | 2,105,248,845 | |||
| 投資証券 | - | 260,858,757 | |||
| 未収入金 | - | 20,404,001 | |||
| 未収利息 | 55 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 | |||
| 資産合計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,000 | |||
| 未払解約金 | 79,371,846 | 15,698,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,962 | 420,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,933,327 | 18,936,900 | |||
| その他未払費用 | 1,240,207 | 1,327,671 | |||
| 流動負債合計 | 110,188,342 | 36,387,917 | |||
| 負債合計 | 110,188,342 | 36,387,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,796,414,376 | 2,211,369,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,476,663 | 186,685,241 | |||
| (分配準備積立金) | 405,701,585 | 236,540,581 | |||
| 元本等合計 | 4,197,891,039 | 2,398,054,306 | |||
| 純資産合計 | 4,197,891,039 | 2,398,054,306 | |||
| 負債純資産合計 | 4,308,079,381 | 2,434,442,223 | |||
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