有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成27年5月11日現在) | 第7期計算期間 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,986,500 | 6,064,488 | |||
| 金銭信託 | - | 17,802,407 | |||
| コール・ローン | 35,380,992 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,964,865,174 | 1,086,236,629 | |||
| 投資証券 | 501,247,062 | 172,392,880 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,600 | - | |||
| 未収入金 | 16,762,202 | - | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 | |||
| 資産合計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,250,683 | 352,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,514 | 225,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,798,035 | 10,143,148 | |||
| その他未払費用 | 1,220,664 | 696,777 | |||
| 流動負債合計 | 32,664,896 | 11,417,362 | |||
| 負債合計 | 32,664,896 | 11,417,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,476,161,826 | 1,092,031,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,015,441,817 | 179,047,648 | |||
| (分配準備積立金) | 1,009,552,479 | 747,238,011 | |||
| 元本等合計 | 2,491,603,643 | 1,271,079,042 | |||
| 純資産合計 | 2,491,603,643 | 1,271,079,042 | |||
| 負債純資産合計 | 2,524,268,539 | 1,282,496,404 | |||
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