有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成26年5月12日現在) | 第6期計算期間 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 167 | 5,986,500 | |||
| コール・ローン | 47,930,414 | 35,380,992 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,105,248,845 | 1,964,865,174 | |||
| 投資証券 | 260,858,757 | 501,247,062 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,600 | |||
| 未収入金 | 20,404,001 | 16,762,202 | |||
| 未収利息 | 39 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 | |||
| 資産合計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | - | |||
| 未払解約金 | 15,698,524 | 13,250,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,822 | 395,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,936,900 | 17,798,035 | |||
| その他未払費用 | 1,327,671 | 1,220,664 | |||
| 流動負債合計 | 36,387,917 | 32,664,896 | |||
| 負債合計 | 36,387,917 | 32,664,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,211,369,065 | 1,476,161,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,685,241 | 1,015,441,817 | |||
| (分配準備積立金) | 236,540,581 | 1,009,552,479 | |||
| 元本等合計 | 2,398,054,306 | 2,491,603,643 | |||
| 純資産合計 | 2,398,054,306 | 2,491,603,643 | |||
| 負債純資産合計 | 2,434,442,223 | 2,524,268,539 | |||
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