- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 5月10日) | 24,595 | 24,595 | 0.9558 | 0.9558 |
| 第 2期計算期間末(平成23年 5月10日) | 9,020 | 9,020 | 0.9961 | 0.9961 |
| 第 3期計算期間末(平成24年 5月10日) | 4,977 | 4,977 | 0.8373 | 0.8373 |
| 第 4期計算期間末(平成25年 5月10日) | 4,197 | 4,197 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第 5期計算期間末(平成26年 5月12日) | 2,398 | 2,398 | 1.0844 | 1.0844 |
| 平成25年 5月末 | 3,913 | - | 1.1212 | - |
| 平成25年 6月末 | 3,170 | - | 0.9451 | - |
| 平成25年 7月末 | 3,135 | - | 0.9678 | - |
| 平成25年 8月末 | 3,087 | - | 0.9862 | - |
| 平成25年 9月末 | 3,184 | - | 1.0495 | - |
| 平成25年10月末 | 3,137 | - | 1.0915 | - |
| 平成25年11月末 | 3,013 | - | 1.1173 | - |
| 平成25年12月末 | 2,867 | - | 1.1544 | - |
| 平成26年 1月末 | 2,506 | - | 1.0439 | - |
| 平成26年 2月末 | 2,567 | - | 1.0862 | - |
| 平成26年 3月末 | 2,513 | - | 1.0928 | - |
| 平成26年 4月末 | 2,439 | - | 1.0956 | - |
| 平成26年 5月末 | 2,449 | - | 1.1211 | - |
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