有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 24,595 | 24,595 | 0.9558 | 0.9558 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 9,020 | 9,020 | 0.9961 | 0.9961 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 4,977 | 4,977 | 0.8373 | 0.8373 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 4,197 | 4,197 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 2,398 | 2,398 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 2,491 | 2,491 | 1.6879 | 1.6879 |
| 平成26年 5月末日 | 2,449 | ― | 1.1211 | ― | |
| 6月末日 | 2,311 | ― | 1.1499 | ― | |
| 7月末日 | 2,301 | ― | 1.2081 | ― | |
| 8月末日 | 2,320 | ― | 1.2506 | ― | |
| 9月末日 | 2,288 | ― | 1.2606 | ― | |
| 10月末日 | 2,276 | ― | 1.2683 | ― | |
| 11月末日 | 2,543 | ― | 1.5426 | ― | |
| 12月末日 | 2,480 | ― | 1.5326 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,482 | ― | 1.5562 | ― | |
| 2月末日 | 2,437 | ― | 1.5722 | ― | |
| 3月末日 | 2,413 | ― | 1.5785 | ― | |
| 4月末日 | 2,589 | ― | 1.7452 | ― | |
| 5月末日 | 2,544 | ― | 1.7613 | ― | |
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