有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 24,595 | 24,595 | 0.9558 | 0.9558 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 9,020 | 9,020 | 0.9961 | 0.9961 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 4,977 | 4,977 | 0.8373 | 0.8373 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 4,197 | 4,197 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 2,398 | 2,398 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 2,491 | 2,491 | 1.6879 | 1.6879 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月10日) | 1,271 | 1,271 | 1.1640 | 1.1640 |
| 平成27年 5月末日 | 2,544 | ― | 1.7613 | ― | |
| 6月末日 | 2,337 | ― | 1.6500 | ― | |
| 7月末日 | 2,166 | ― | 1.5766 | ― | |
| 8月末日 | 1,798 | ― | 1.3839 | ― | |
| 9月末日 | 1,615 | ― | 1.2910 | ― | |
| 10月末日 | 1,736 | ― | 1.4229 | ― | |
| 11月末日 | 1,667 | ― | 1.3946 | ― | |
| 12月末日 | 1,563 | ― | 1.3429 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,307 | ― | 1.1670 | ― | |
| 2月末日 | 1,223 | ― | 1.0953 | ― | |
| 3月末日 | 1,355 | ― | 1.2293 | ― | |
| 4月末日 | 1,342 | ― | 1.2294 | ― | |
| 5月末日 | 1,291 | ― | 1.1957 | ― | |
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