有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 5月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS エマージング・ニューディール・ファンド	147,469.8577	14,093.12	2,078,311,255	88.44
				14,687.83	2,166,013,202
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株一般消費財UCITS ETF	782,000	101.47	79,350,634	3.31
				103.56	80,990,958
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株金融UCITS ETF	520,400	101.60	52,873,941	2.19
				102.91	53,556,185
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株資本財UCITS ETF	1,032,150	44.18	45,601,109	1.87
				44.44	45,871,739
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株医薬品UCITS ETF	254,800	153.38	39,083,007	1.59
				152.60	38,882,581
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株公益事業UCITS ETF	639,450	35.79	22,886,107	0.96
				36.57	23,389,098
ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株素材UCITS ETF	475,500	42.21	20,072,852	0.82
				42.21	20,072,852

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	88.44
投資証券	外国	10.73
合計	-	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。