有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
⦅評価額(全銘柄)⦆
(平成26年 5月30日現在) | ||||||
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 簿価単価 評価単価 (円) | 簿価金額 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
ルクセンブルグ | 投資信託 受益証券 | DWS エマージング・ニューディール・ファンド | 147,469.8577 | 14,093.12 | 2,078,311,255 | 88.44 |
14,687.83 | 2,166,013,202 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株一般消費財UCITS ETF | 782,000 | 101.47 | 79,350,634 | 3.31 |
103.56 | 80,990,958 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株金融UCITS ETF | 520,400 | 101.60 | 52,873,941 | 2.19 |
102.91 | 53,556,185 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株資本財UCITS ETF | 1,032,150 | 44.18 | 45,601,109 | 1.87 |
44.44 | 45,871,739 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株医薬品UCITS ETF | 254,800 | 153.38 | 39,083,007 | 1.59 |
152.60 | 38,882,581 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株公益事業UCITS ETF | 639,450 | 35.79 | 22,886,107 | 0.96 |
36.57 | 23,389,098 | |||||
ルクセンブルグ | 投資証券 | CSI中国A株素材UCITS ETF | 475,500 | 42.21 | 20,072,852 | 0.82 |
42.21 | 20,072,852 |
⦅種類別投資比率⦆
(平成26年 5月30日現在) | ||
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 外国 | 88.44 |
投資証券 | 外国 | 10.73 |
合計 | - | 99.17 |