有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ニューディール・ファンド	106,107.83	19,160.82	2,033,113,858	18,855.21	2,000,685,915	78.64
2	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株一般消費財UCITS ETF	488,500	217.69	106,343,714	258.87	126,458,581	4.97
3	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株金融UCITS ETF	469,600	247.26	116,117,901	238.76	112,122,447	4.41
4	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株資本財UCITS ETF	617,400	143.00	88,289,189	173.96	107,405,374	4.22
5	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株医薬品UCITS ETF	238,600	280.57	66,945,624	309.94	73,952,447	2.91
6	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株公益事業UCITS ETF	591,300	92.08	54,452,344	111.72	66,060,036	2.60
7	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株素材UCITS ETF	338,100	96.22	32,534,359	113.63	38,420,061	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	78.64
投資証券	外国	20.61
合計		99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。