有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS エマージング・ニューディール・ファンド	79,861.3171	13,717.73	1,095,516,064	13,838.65	1,105,173,262	85.59
2	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株金融UCITS ETF	301,200	150.79	45,419,996	149.65	45,075,905	3.49
3	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株一般消費財UCITS ETF	278,500	126.80	35,315,582	123.80	34,480,416	2.67
4	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株医薬品UCITS ETF	140,600	197.06	27,707,198	191.92	26,984,402	2.09
5	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株公益事業UCITS ETF	550,350	48.98	26,956,363	48.55	26,720,593	2.07
6	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株資本財UCITS ETF	397,600	62.68	24,925,226	61.26	24,357,453	1.89
7	ルクセンブルグ	投資証券	CSI中国A株素材UCITS ETF	316,200	50.26	15,893,983	49.83	15,758,523	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	85.59
投資証券	外国	13.43
合計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。