資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,157,471 |
| コール・ローン | 6,669,060 |
| 国債証券 | 297,865,958 |
| 特殊債券 | 287,426,641 |
| 派生商品評価勘定 | 15,446 |
| 未収利息 | 9,777,340 |
| 前払費用 | 6,005,752 |
| その他未収収益 | 87,916 |
| 流動資産合計 | 619,005,584 |
| 資産合計 | 619,005,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 982,820 |
| 未払収益分配金 | 2,971,533 |
| 未払受託者報酬 | 27,098 |
| 未払委託者報酬 | 569,092 |
| その他未払費用 | 2,699 |
| 流動負債合計 | 4,553,242 |
| 負債合計 | 4,553,242 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 594,306,680 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,145,662 |
| （分配準備積立金） | 19,644,707 |
| 元本等合計 | 614,452,342 |
| 純資産合計 | 614,452,342 |
| 負債純資産合計 | 619,005,584 |
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