資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)

資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2012年10月15日 9:36
(個別) 資産 0.61%減 5億7722万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/01	619,005,584	614,452,342
2010/07	618,511,377	614,797,479
2011/01	678,260,986	651,607,067
2011/07	661,656,323	657,696,201
2012/01	580,751,246	576,840,300
2012/07	577,228,206	573,337,037

財務推移

資産

2010年1月（個）: 6億1900万
2010年7月（個） -0.08%: 6億1851万
2011年1月（個） +9.66%: 6億7826万
2011年7月（個） -2.45%: 6億6165万
2012年1月（個） -12.23%: 5億8075万
2012年7月（個） -0.61%: 5億7722万

純資産

2010年1月（個）: 6億1445万
2010年7月（個） +0.06%: 6億1479万
2011年1月（個） +5.99%: 6億5160万
2011年7月（個） +0.93%: 6億5769万
2012年1月（個） -12.29%: 5億7684万
2012年7月（個） -0.61%: 5億7333万

開示資料

決算

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