資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,839,859 | 17,843,203 |
| コール・ローン | 8,177,182 | 7,289,827 |
| 国債証券 | 317,852,789 | 287,135,358 |
| 特殊債券 | 307,527,989 | 257,519,842 |
| 未収利息 | 13,994,128 | 10,711,800 |
| 前払費用 | 5,175,608 | － |
| その他未収収益 | 88,768 | 251,216 |
| 流動資産合計 | 661,656,323 | 580,751,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 661,656,323 | 580,751,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,324,482 | 3,323,624 |
| 未払受託者報酬 | 28,765 | 26,579 |
| 未払委託者報酬 | 604,011 | 558,094 |
| その他未払費用 | 2,864 | 2,649 |
| 流動負債合計 | 3,960,122 | 3,910,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,960,122 | 3,910,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,896,465 | 664,724,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,200,264 | -87,884,578 |
| （分配準備積立金） | 42,374,492 | 37,631,912 |
| 元本等合計 | 657,696,201 | 576,840,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 657,696,201 | 576,840,300 |
| 負債純資産合計 | 661,656,323 | 580,751,246 |
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