資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,843,203 | 6,910,935 |
| コール・ローン | 7,289,827 | 7,161,491 |
| 国債証券 | 287,135,358 | 296,639,513 |
| 特殊債券 | 257,519,842 | 250,729,663 |
| 未収利息 | 10,711,800 | 15,684,078 |
| 前払費用 | － | 25,294 |
| その他未収収益 | 251,216 | 77,232 |
| 流動資産合計 | 580,751,246 | 577,228,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 580,751,246 | 577,228,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,323,624 | 3,306,948 |
| 未払受託者報酬 | 26,579 | 26,437 |
| 未払委託者報酬 | 558,094 | 555,151 |
| その他未払費用 | 2,649 | 2,633 |
| 流動負債合計 | 3,910,946 | 3,891,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,910,946 | 3,891,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,724,878 | 661,389,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,884,578 | -88,052,608 |
| （分配準備積立金） | 37,631,912 | 33,593,375 |
| 元本等合計 | 576,840,300 | 573,337,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 576,840,300 | 573,337,037 |
| 負債純資産合計 | 580,751,246 | 577,228,206 |
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