資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,337,263 | 8,839,859 |
| コール・ローン | 7,184,935 | 8,177,182 |
| 国債証券 | 319,594,952 | 317,852,789 |
| 特殊債券 | 307,085,331 | 307,527,989 |
| 未収利息 | 15,749,567 | 13,994,128 |
| 前払費用 | 63,532 | 5,175,608 |
| その他未収収益 | 245,406 | 88,768 |
| 流動資産合計 | 678,260,986 | 661,656,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 678,260,986 | 661,656,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,680,983 | － |
| 未払収益分配金 | 3,285,176 | 3,324,482 |
| 未払受託者報酬 | 31,120 | 28,765 |
| 未払委託者報酬 | 653,539 | 604,011 |
| その他未払費用 | 3,101 | 2,864 |
| 流動負債合計 | 26,653,919 | 3,960,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,653,919 | 3,960,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,035,259 | 664,896,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,428,192 | -7,200,264 |
| （分配準備積立金） | 43,452,421 | 42,374,492 |
| 元本等合計 | 651,607,067 | 657,696,201 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 651,607,067 | 657,696,201 |
| 負債純資産合計 | 678,260,986 | 661,656,323 |
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