資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,157,471 | 22,583,569 |
| コール・ローン | 6,669,060 | 4,670,152 |
| 国債証券 | 297,865,958 | 292,303,036 |
| 特殊債券 | 287,426,641 | 284,123,539 |
| 派生商品評価勘定 | 15,446 | － |
| 未収利息 | 9,777,340 | 14,383,980 |
| 前払費用 | 6,005,752 | 364,283 |
| その他未収収益 | 87,916 | 82,818 |
| 流動資産合計 | 619,005,584 | 618,511,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,005,584 | 618,511,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 982,820 | － |
| 未払収益分配金 | 2,971,533 | 3,125,007 |
| 未払受託者報酬 | 27,098 | 26,648 |
| 未払委託者報酬 | 569,092 | 559,590 |
| その他未払費用 | 2,699 | 2,653 |
| 流動負債合計 | 4,553,242 | 3,713,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,553,242 | 3,713,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,306,680 | 625,001,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,145,662 | -10,204,094 |
| （分配準備積立金） | 19,644,707 | 43,610,714 |
| 元本等合計 | 614,452,342 | 614,797,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 614,452,342 | 614,797,479 |
| 負債純資産合計 | 619,005,584 | 618,511,377 |
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