純資産
個別
- 2023年6月28日
- 41億5687万
- 2024年6月28日 +19.47%
- 49億6602万
個別
- 2023年6月28日
- 738億6497万
- 2024年6月28日 +467.53%
- 4192億855万
個別
- 2023年6月28日
- 20億5511万
- 2024年6月28日 +25.36%
- 25億7635万
個別
- 2023年6月28日
- 43億1998万
- 2024年6月28日 +172.31%
- 117億6384万
個別
- 2023年6月28日
- 7億7419万
- 2024年6月28日 +45.68%
- 11億2781万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/26 9:09
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/26 9:09
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 500億円以下の部分 500億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 委託会社 年0.715% 年0.725% 年0.735% 販売会社 年0.715% 年0.715% 年0.715% 受託会社 年0.070% 年0.060% 年0.050% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/09/26 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)に関する留意点 - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2024/09/26 9:09
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。2024/09/26 9:09
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #6 投資状況（連結）
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)2024/09/26 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 390,063,478 6.13 合計(純資産総額) 6,361,074,834 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 301,672,590 4.74 アメリカ 3,551,582,658 55.83 カナダ 269,943,909 4.24 ドイツ 356,989,439 5.61 イタリア 130,671,613 2.05 フランス 177,351,032 2.78 オランダ 127,861,213 2.01 スペイン 17,198,670 0.27 イギリス 208,836,247 3.28 スイス 65,898,941 1.03 スウェーデン 36,645,798 0.57 ノルウェー 92,439,039 1.45 オーストラリア 101,688,724 1.59 香港 121,581,052 1.91 シンガポール 96,156,178 1.51 インドネシア 88,930,721 1.39 韓国 47,364,720 0.74 台湾 58,083,898 0.91 インド 120,114,914 1.88 小計 5,971,011,356 93.86 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 390,063,478 6.13 合計(純資産総額) 6,361,074,834 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,664,350,861 1.20 合計(純資産総額) 385,797,237,956 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,451,370,000 1.15 アメリカ 279,059,487,344 72.33 ドイツ 60,546,289 0.01 オランダ 22,242,751,763 5.76 韓国 15,490,938,689 4.01 台湾 59,827,793,010 15.50 小計 381,132,887,095 98.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,664,350,861 1.20 合計(純資産総額) 385,797,237,956 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/26 9:09
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/26 9:09- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/26 9:09
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/26 9:09
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/09/26 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2024/09/26 9:09
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/26 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/26 9:09第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月28日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 三菱UFJフィナンシャル・グループ 73,300 1,729.00 126,735,700 野村ホールディングス 7,900 922.00 7,283,800 東京海上ホールディングス 17,800 6,005.00 106,889,000 小計 銘柄数:3 240,908,500 組入時価比率:4.9% 5.1% 米ドル BANK OF AMERICA CORP 29,241 39.25 1,147,709.25 ICICI BANK LTD-SPON ADR 11,041 29.01 320,299.41 JPMORGAN CHASE & CO 10,200 199.17 2,031,534.00 US BANCORP 16,149 39.68 640,792.32 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 4,122 407.95 1,681,569.90 MASTERCARD INC 3,541 442.75 1,567,777.75 PAYPAL HOLDINGS INC 2,195 58.37 128,122.15 VISA INC-CLASS A SHARES 5,874 266.59 1,565,949.66 AMERICAN INTL GROUP 5,065 74.97 379,723.05 AON PLC 2,544 292.80 744,883.20 ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,276 260.13 331,925.88 CHUBB LTD 2,349 262.03 615,508.47 MARSH & MCLENNAN COS 2,744 210.94 578,819.36 PROGRESSIVE CO 3,764 211.35 795,521.40 TRAVELERS COS INC/THE 3,124 206.95 646,511.80 BLACKROCK INC 1,021 781.13 797,533.73 BLACKSTONE INC 3,988 124.12 494,990.56 CME GROUP INC 2,792 195.53 545,919.76 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,000 137.47 137,470.00 MORGAN STANLEY 9,101 95.77 871,602.77 MSCI INC 660 486.81 321,294.60 S&P GLOBAL INC 1,111 448.91 498,739.01 SCHWAB(CHARLES)CORP 2,899 73.56 213,250.44 小計 銘柄数:23 17,057,448.47 (2,747,443,225) 組入時価比率:55.3% 57.8% カナダドル NATIONAL BANK OF CANADA 7,500 108.90 816,750.00 ROYAL BANK OF CANADA 3,500 145.40 508,900.00 TORONTO DOMINION BANK 7,444 75.13 559,267.72 SUN LIFE FINANCIAL INC 4,405 67.01 295,179.05 小計 銘柄数:4 2,180,096.77 (255,986,962) 組入時価比率:5.2% 5.4% ユーロ BNP PARIBAS 5,965 60.02 358,019.30 ING GROEP NV 40,167 15.94 640,422.64 INTESA SANPAOLO 154,614 3.46 535,660.20 ALLIANZ SE-REG 2,686 259.40 696,748.40 AXA SA 10,035 30.37 304,762.95 HANNOVER RUECK SE 1,221 235.30 287,301.30 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 925 468.30 433,177.50 DEUTSCHE BOERSE AG 1,056 193.90 204,758.40 小計 銘柄数:8 3,460,850.69 (596,408,399) 組入時価比率:12.0% 12.5% 英ポンド STANDARD CHARTERED PLC 49,553 7.21 357,673.55 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,870 94.90 462,163.00 小計 銘柄数:2 819,836.55 (166,820,341) 組入時価比率:3.4% 3.5% スイスフラン UBS GROUP AG 10,709 26.37 282,396.33 小計 銘柄数:1 282,396.33 (50,568,710) 組入時価比率:1.0% 1.1% スウェーデンクローナ SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 14,200 154.55 2,194,610.00 小計 銘柄数:1 2,194,610.00 (33,226,395) 組入時価比率:0.7% 0.7% ノルウェークローネ DNB BANK ASA 24,111 207.50 5,003,032.50 小計 銘柄数:1 5,003,032.50 (75,445,730) 組入時価比率:1.5% 1.6% 豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4,786 126.20 603,993.20 MACQUARIE GROUP LIMITED 1,711 203.81 348,718.91 小計 銘柄数:2 952,712.11 (101,940,195) 組入時価比率:2.1% 2.1% 香港ドル AIA GROUP LTD 34,600 53.25 1,842,450.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 24,500 35.95 880,775.00 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 9,200 251.60 2,314,720.00 小計 銘柄数:3 5,037,945.00 (103,932,805) 組入時価比率:2.1% 2.2% シンガポールドル DBS GROUP HLDGS 18,740 36.05 675,577.00 小計 銘柄数:1 675,577.00 (80,049,118) 組入時価比率:1.6% 1.7% ルピア BANK CENTRAL ASIA 754,900 9,750.00 7,360,275,000.00 小計 銘柄数:1 7,360,275,000.00 (72,866,722) 組入時価比率:1.5% 1.5% ウォン KB FINANCIAL GROUP INC 3,800 78,500.00 298,300,000.00 小計 銘柄数:1 298,300,000.00 (34,722,120) 組入時価比率:0.7% 0.7% 新台湾ドル CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 143,000 59.10 8,451,300.00 小計 銘柄数:1 8,451,300.00 (41,788,297) 組入時価比率:0.8% 0.9% インドルピー HDFC BANK LIMITED 36,867 1,696.15 62,531,962.05 小計 銘柄数:1 62,531,962.05 (121,312,006) 組入時価比率:2.4% 2.5% ランド SANLAM LIMITED 50,439 78.44 3,956,435.16 小計 銘柄数:1 3,956,435.16 (34,500,114) 組入時価比率:0.7% 0.7% 合計 4,757,919,639 (4,517,011,139)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年6月28日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/09/26 9:09
注記表(2024年 6月28日現在) 負債合計 49,925,000 純資産の部 元本等
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