種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	873	80,085,623
単位型株式投資信託	114	479,432
追加型公社債投資信託	14	6,707,943
単位型公社債投資信託	306	410,473
合計	1,307	87,683,470

2026/09/25 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	500億円以下の部分	500億円超1000億円以下の部分	1000億円超の部分
委託会社	年0.715%	年0.725%	年0.735%
販売会社	年0.715%	年0.715%	年0.715%
受託会社	年0.070%	年0.060%	年0.050%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/09/25 9:00

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)に関する留意点

2026/09/25 9:00

#4 投資制限（連結）

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

2026/09/25 9:00

#5 投資対象（連結）

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

2026/09/25 9:00

#6 投資状況（連結）

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	546,454,949	2.91
合計(純資産総額)		18,746,361,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,248,981,5006.66アメリカ9,073,538,16848.40カナダ1,071,332,3035.71ブラジル126,622,8100.67ドイツ537,494,4832.86イタリア369,188,4671.96フランス721,684,0403.84オランダ514,095,5052.74スペイン702,371,1073.74イギリス1,652,957,4048.81スイス186,402,7530.99オーストラリア52,304,7940.27香港686,130,1893.66シンガポール420,306,1932.24韓国363,252,2411.93台湾129,341,7340.68インド273,402,3851.45南アフリカ70,500,6590.37小計18,199,906,73597.08現金・預金・その他資産(負債控除後)―546,454,9492.91合計(純資産総額)18,746,361,684100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,492,618,912	0.40
合計(純資産総額)		871,072,300,086	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本205,350,0000.02アメリカ616,370,714,48570.75ドイツ9,156,829,6311.05オランダ67,006,524,3987.69韓国31,192,014,9433.58台湾143,648,247,71716.49小計867,579,681,17499.59現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,492,618,9120.40合計(純資産総額)871,072,300,086100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2026/09/25 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/25 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2026/09/25 9:00

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2026/09/25 9:00

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2026/09/25 9:00

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/09/25 9:00

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2026/09/25 9:00

#13 運用状況（連結）

以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/25 9:00

#14 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円三菱UFJフィナンシャル・グループ181,3003,211.00582,154,300三井住友フィナンシャルグループ72,9006,344.00462,477,600野村ホールディングス19,1001,415.0027,026,500小計銘柄数:31,071,658,400組入時価比率:6.2%6.4%米ドルBANK OF AMERICA CORP80,98857.884,687,585.44CITIGROUP7,036141.76997,423.36JPMORGAN CHASE & CO24,067329.057,919,246.35WELLS FARGO CO22,78283.861,910,498.52APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC17,631118.292,085,570.99BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B7,119498.663,549,960.54MASTERCARD INC7,738499.023,861,416.76VISA INC-CLASS A SHARES15,503336.235,212,573.69AON PLC5,392328.691,772,296.48ARTHUR J GALLAGHER & CO2,613226.01590,564.13CHUBB LTD2,753341.44939,984.32PROGRESSIVE CO8,109224.341,819,173.06AMERICAN EXPRESS CO9,188340.363,127,227.68BANK OF NEWYORK MELLON CORP11,935143.561,713,388.60BLACKROCK INC2,111964.712,036,502.81GOLDMAN SACHS GROUP2,5331,019.612,582,672.13INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,025123.86374,676.50KKR & CO INC-A3,58390.13322,935.79MORGAN STANLEY5,537212.031,174,010.11NORTHERN TRUST CORP2,223173.87386,513.01ROBINHOOD MARKETS INC -A4,84398.69477,955.67S&P GLOBAL INC6,700408.162,734,672.00SCHWAB(CHARLES)CORP33,55390.673,042,250.51小計銘柄数:2353,319,098.45(8,624,897,365)組入時価比率:50.1%51.1%カナダドルNATIONAL BANK OF CANADA11,105222.032,465,643.15ROYAL BANK OF CANADA15,635288.014,503,036.35MANULIFE FINANCIAL CORP14,23457.19814,042.46小計銘柄数:37,782,721.96(886,918,994)組入時価比率:5.1%5.3%レアルITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF174,27042.247,361,164.80小計銘柄数:17,361,164.80(230,205,706)組入時価比率:1.3%1.4%ユーロABN AMRO BANK NV-CVA18,15436.31659,171.74BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.56,07021.471,203,822.90BANCO SANTANDER SA238,50911.832,821,561.47BNP PARIBAS24,459101.122,473,294.08COMMERZBANK AG8,00037.83302,640.00ING GROEP NV61,04727.201,660,783.63INTESA SANPAOLO358,2075.952,132,048.06ALLIANZ SE-REG3,136407.901,279,174.40AXA SA21,22043.41921,160.20DEUTSCHE BANK AG-REG39,28429.631,163,984.92小計銘柄数:1014,617,641.40(2,692,569,545)組入時価比率:15.6%15.9%英ポンドBARCLAYS PLC259,5465.101,325,501.42HSBC HOLDINGS PLC194,35814.222,764,936.90NATWEST GROUP PLC181,5426.561,191,641.68LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC19,73680.621,591,116.32小計銘柄数:46,873,196.32(1,467,496,146)組入時価比率:8.5%8.7%スイスフランUBS GROUP AG17,41439.97696,037.58小計銘柄数:1696,037.58(138,998,704)組入時価比率:0.8%0.8%豪ドルCOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA2,597162.02420,765.94小計銘柄数:1420,765.94(46,856,495)組入時価比率:0.3%0.3%香港ドルCHINA CONSTRUCTION BANK-H1,348,0008.2611,134,480.00IND & COMM BK OF CHINA-H1,726,0006.6211,426,120.00AIA GROUP LTD208,40070.8014,754,720.00小計銘柄数:337,315,320.00(769,441,898)組入時価比率:4.5%4.6%シンガポールドルDBS GROUP HLDGS44,84065.432,933,881.20小計銘柄数:12,933,881.20(366,676,472)組入時価比率:2.1%2.2%ウォンKB FINANCIAL GROUP INC16,138149,300.002,409,403,400.00小計銘柄数:12,409,403,400.00(253,218,659)組入時価比率:1.5%1.5%新台湾ドルFUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD84,000134.0011,256,000.00小計銘柄数:111,256,000.00(57,109,567)組入時価比率:0.3%0.3%インドルピーHDFC BANK LIMITED133,084796.30105,974,789.20小計銘柄数:1105,974,789.20(183,336,385)組入時価比率:1.1%1.1%ランドSTANDARD BANK GROUP LTD22,134318.087,040,382.72小計銘柄数:17,040,382.72(69,066,154)組入時価比率:0.4%0.4%合計16,858,450,490(15,786,792,090)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年6月29日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2026/09/25 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月29日現在)
負債合計	285,228,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/25 9:00