有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/01-2026/06/29)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
第9計算期間	(2018年 6月28日)	9,459	9,641	1.5604	1.5904
第10計算期間	(2019年 6月28日)	4,569	4,653	1.5357	1.5637
第11計算期間	(2020年 6月29日)	3,009	3,043	1.2366	1.2506
第12計算期間	(2021年 6月28日)	6,822	6,983	1.8595	1.9035
第13計算期間	(2022年 6月28日)	7,751	7,951	1.9707	2.0217
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,156	4,277	2.1627	2.2257
第15計算期間	(2024年 6月28日)	4,966	5,135	2.7813	2.8763
第16計算期間	(2025年 6月30日)	24,300	25,166	3.0892	3.1992
第17計算期間	(2026年 6月29日)	17,227	17,896	3.6041	3.7441
	2025年 7月末日	24,190	―	3.2275	―
	8月末日	23,237	―	3.2228	―
	9月末日	22,508	―	3.2909	―
	10月末日	21,756	―	3.3393	―
	11月末日	21,094	―	3.4660	―
	12月末日	21,667	―	3.6231	―
	2026年 1月末日	20,593	―	3.5459	―
	2月末日	19,751	―	3.5276	―
	3月末日	17,591	―	3.2819	―
	4月末日	17,712	―	3.5706	―
	5月末日	16,994	―	3.5558	―
	6月末日	17,813	―	3.6232	―
	7月末日	18,746	―	3.8363	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
第9計算期間	(2018年 6月28日)	7,129	7,390	3.1063	3.2203
第10計算期間	(2019年 6月28日)	9,075	9,385	2.9545	3.0555
第11計算期間	(2020年 6月29日)	18,164	18,864	3.7651	3.9101
第12計算期間	(2021年 6月28日)	28,699	29,988	6.2327	6.5127
第13計算期間	(2022年 6月28日)	33,153	34,600	6.0702	6.3352
第14計算期間	(2023年 6月28日)	73,864	77,390	9.1149	9.5499
第15計算期間	(2024年 6月28日)	419,208	440,702	17.5535	18.4535
第16計算期間	(2025年 6月30日)	424,584	444,304	17.2246	18.0246
第17計算期間	(2026年 6月29日)	941,830	990,626	34.7429	36.5429
	2025年 7月末日	458,280	―	18.7642	―
	8月末日	444,488	―	18.6707	―
	9月末日	481,201	―	20.5547	―
	10月末日	574,630	―	24.4417	―
	11月末日	563,248	―	23.9095	―
	12月末日	582,685	―	24.5403	―
	2026年 1月末日	665,559	―	27.3104	―
	2月末日	691,890	―	27.9336	―
	3月末日	629,540	―	25.2735	―
	4月末日	824,980	―	32.7124	―
	5月末日	948,114	―	36.3359	―
	6月末日	1,007,300	―	35.7847	―
	7月末日	871,072	―	30.7559	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
第9計算期間	(2018年 6月28日)	673	681	1.2958	1.3108
第10計算期間	(2019年 6月28日)	771	778	1.1881	1.1981
第11計算期間	(2020年 6月29日)	769	769	0.9213	0.9213
第12計算期間	(2021年 6月28日)	1,352	1,370	1.3705	1.3895
第13計算期間	(2022年 6月28日)	5,073	5,191	1.6853	1.7243
第14計算期間	(2023年 6月28日)	2,055	2,107	1.8478	1.8948
第15計算期間	(2024年 6月28日)	2,576	2,650	2.2602	2.3252
第16計算期間	(2025年 6月30日)	2,254	2,322	1.9956	2.0556
第17計算期間	(2026年 6月29日)	5,721	5,928	2.7610	2.8610
	2025年 7月末日	2,408	―	2.0983	―
	8月末日	2,513	―	2.1269	―
	9月末日	2,370	―	2.2431	―
	10月末日	2,213	―	2.2771	―
	11月末日	2,285	―	2.3926	―
	12月末日	2,347	―	2.5088	―
	2026年 1月末日	3,067	―	2.8215	―
	2月末日	3,970	―	3.0028	―
	3月末日	5,098	―	3.0175	―
	4月末日	5,729	―	3.0500	―
	5月末日	6,427	―	3.0441	―
	6月末日	5,877	―	2.7505	―
	7月末日	6,089	―	2.9509	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
第9計算期間	(2018年 6月28日)	1,641	1,690	2.2582	2.3252
第10計算期間	(2019年 6月28日)	1,300	1,339	2.3924	2.4654
第11計算期間	(2020年 6月29日)	832	859	2.5132	2.5932
第12計算期間	(2021年 6月28日)	776	804	3.0561	3.1661
第13計算期間	(2022年 6月28日)	1,671	1,734	3.6848	3.8248
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,319	4,491	3.9139	4.0689
第15計算期間	(2024年 6月28日)	11,763	12,257	4.7614	4.9614
第16計算期間	(2025年 6月30日)	10,487	10,911	3.7110	3.8610
第17計算期間	(2026年 6月29日)	7,930	8,246	4.5216	4.7016
	2025年 7月末日	10,356	―	3.8201	―
	8月末日	9,690	―	3.8111	―
	9月末日	8,841	―	3.8462	―
	10月末日	9,142	―	4.1965	―
	11月末日	9,948	―	4.6194	―
	12月末日	9,657	―	4.5926	―
	2026年 1月末日	9,299	―	4.5037	―
	2月末日	8,922	―	4.5922	―
	3月末日	8,345	―	4.2692	―
	4月末日	7,965	―	4.2285	―
	5月末日	7,969	―	4.4000	―
	6月末日	8,221	―	4.5583	―
	7月末日	7,789	―	4.5081	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
第9計算期間	(2018年 6月28日)	16	16	1.0001	1.0001
第10計算期間	(2019年 6月28日)	10	10	0.9999	0.9999
第11計算期間	(2020年 6月29日)	216	216	0.9997	0.9997
第12計算期間	(2021年 6月28日)	75	75	0.9993	0.9993
第13計算期間	(2022年 6月28日)	463	463	0.9991	0.9991
第14計算期間	(2023年 6月28日)	774	774	0.9987	0.9987
第15計算期間	(2024年 6月28日)	1,127	1,127	0.9987	0.9987
第16計算期間	(2025年 6月30日)	1,920	1,920	1.0005	1.0005
第17計算期間	(2026年 6月29日)	2,098	2,099	1.0021	1.0026
	2025年 7月末日	2,291	―	1.0007	―
	8月末日	2,976	―	1.0008	―
	9月末日	2,893	―	1.0009	―
	10月末日	2,515	―	1.0011	―
	11月末日	2,630	―	1.0012	―
	12月末日	3,019	―	1.0015	―
	2026年 1月末日	2,714	―	1.0017	―
	2月末日	1,804	―	1.0018	―
	3月末日	1,899	―	1.0020	―
	4月末日	1,788	―	1.0022	―
	5月末日	1,898	―	1.0024	―
	6月末日	2,074	―	1.0022	―
	7月末日	3,449	―	1.0025	―