有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
第9計算期間	(2018年 6月28日)	9,459	9,641	1.5604	1.5904
第10計算期間	(2019年 6月28日)	4,569	4,653	1.5357	1.5637
第11計算期間	(2020年 6月29日)	3,009	3,043	1.2366	1.2506
第12計算期間	(2021年 6月28日)	6,822	6,983	1.8595	1.9035
	2020年 7月末日	2,805	―	1.2547	―
	8月末日	3,059	―	1.3306	―
	9月末日	2,636	―	1.2331	―
	10月末日	2,447	―	1.2181	―
	11月末日	3,536	―	1.4648	―
	12月末日	3,580	―	1.4943	―
	2021年 1月末日	3,041	―	1.5092	―
	2月末日	3,715	―	1.6807	―
	3月末日	4,464	―	1.8049	―
	4月末日	4,923	―	1.8582	―
	5月末日	5,872	―	1.9405	―
	6月末日	7,055	―	1.8363	―
	7月末日	7,045	―	1.8176	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
第9計算期間	(2018年 6月28日)	7,129	7,390	3.1063	3.2203
第10計算期間	(2019年 6月28日)	9,075	9,385	2.9545	3.0555
第11計算期間	(2020年 6月29日)	18,164	18,864	3.7651	3.9101
第12計算期間	(2021年 6月28日)	28,699	29,988	6.2327	6.5127
	2020年 7月末日	18,397	―	4.0297	―
	8月末日	17,839	―	4.3136	―
	9月末日	17,217	―	4.3402	―
	10月末日	15,344	―	4.2690	―
	11月末日	16,975	―	4.8134	―
	12月末日	18,410	―	5.0225	―
	2021年 1月末日	22,512	―	5.4939	―
	2月末日	23,606	―	5.8216	―
	3月末日	24,098	―	6.0540	―
	4月末日	28,002	―	6.2584	―
	5月末日	29,692	―	6.3316	―
	6月末日	30,167	―	6.3708	―
	7月末日	30,407	―	6.2556	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
第9計算期間	(2018年 6月28日)	673	681	1.2958	1.3108
第10計算期間	(2019年 6月28日)	771	778	1.1881	1.1981
第11計算期間	(2020年 6月29日)	769	769	0.9213	0.9213
第12計算期間	(2021年 6月28日)	1,352	1,370	1.3705	1.3895
	2020年 7月末日	722	―	0.9342	―
	8月末日	838	―	0.9661	―
	9月末日	777	―	0.8982	―
	10月末日	728	―	0.8536	―
	11月末日	845	―	1.0501	―
	12月末日	870	―	1.0651	―
	2021年 1月末日	923	―	1.1157	―
	2月末日	951	―	1.2349	―
	3月末日	933	―	1.3033	―
	4月末日	931	―	1.3290	―
	5月末日	1,208	―	1.3841	―
	6月末日	1,383	―	1.3473	―
	7月末日	1,371	―	1.3318	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
第9計算期間	(2018年 6月28日)	1,641	1,690	2.2582	2.3252
第10計算期間	(2019年 6月28日)	1,300	1,339	2.3924	2.4654
第11計算期間	(2020年 6月29日)	832	859	2.5132	2.5932
第12計算期間	(2021年 6月28日)	776	804	3.0561	3.1661
	2020年 7月末日	943	―	2.5959	―
	8月末日	1,044	―	2.6297	―
	9月末日	1,018	―	2.5617	―
	10月末日	946	―	2.4376	―
	11月末日	836	―	2.6217	―
	12月末日	801	―	2.6787	―
	2021年 1月末日	741	―	2.8012	―
	2月末日	676	―	2.7636	―
	3月末日	695	―	2.9472	―
	4月末日	710	―	2.9917	―
	5月末日	739	―	3.0906	―
	6月末日	857	―	3.0620	―
	7月末日	971	―	3.1122	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
第9計算期間	(2018年 6月28日)	16	16	1.0001	1.0001
第10計算期間	(2019年 6月28日)	10	10	0.9999	0.9999
第11計算期間	(2020年 6月29日)	216	216	0.9997	0.9997
第12計算期間	(2021年 6月28日)	75	75	0.9993	0.9993
	2020年 7月末日	124	―	0.9997	―
	8月末日	149	―	0.9996	―
	9月末日	120	―	0.9996	―
	10月末日	137	―	0.9996	―
	11月末日	254	―	0.9996	―
	12月末日	156	―	0.9995	―
	2021年 1月末日	39	―	0.9994	―
	2月末日	423	―	0.9994	―
	3月末日	359	―	0.9994	―
	4月末日	398	―	0.9994	―
	5月末日	78	―	0.9994	―
	6月末日	75	―	0.9993	―
	7月末日	162	―	0.9992	―