有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月28日)	3,757	3,757	0.8549	0.8549
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
第9計算期間	(2018年 6月28日)	9,459	9,641	1.5604	1.5904
第10計算期間	(2019年 6月28日)	4,569	4,653	1.5357	1.5637
第11計算期間	(2020年 6月29日)	3,009	3,043	1.2366	1.2506
	2019年 7月末日	4,255	―	1.5619	―
	8月末日	3,753	―	1.4307	―
	9月末日	3,885	―	1.5310	―
	10月末日	3,936	―	1.5985	―
	11月末日	3,952	―	1.6493	―
	12月末日	4,150	―	1.7027	―
	2020年 1月末日	4,101	―	1.6532	―
	2月末日	3,671	―	1.5260	―
	3月末日	2,771	―	1.1709	―
	4月末日	2,736	―	1.2391	―
	5月末日	2,798	―	1.2505	―
	6月末日	3,077	―	1.2507	―
	7月末日	2,805	―	1.2547	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月28日)	824	828	1.0492	1.0542
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
第9計算期間	(2018年 6月28日)	7,129	7,390	3.1063	3.2203
第10計算期間	(2019年 6月28日)	9,075	9,385	2.9545	3.0555
第11計算期間	(2020年 6月29日)	18,164	18,864	3.7651	3.9101
	2019年 7月末日	10,368	―	3.2262	―
	8月末日	9,953	―	2.9910	―
	9月末日	10,389	―	3.1665	―
	10月末日	12,028	―	3.4394	―
	11月末日	13,739	―	3.5858	―
	12月末日	15,931	―	3.8302	―
	2020年 1月末日	19,817	―	3.8134	―
	2月末日	18,700	―	3.5493	―
	3月末日	17,015	―	3.2397	―
	4月末日	19,378	―	3.6154	―
	5月末日	19,062	―	3.6924	―
	6月末日	18,857	―	3.7981	―
	7月末日	18,397	―	4.0297	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月28日)	1,773	1,789	1.0999	1.1099
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
第9計算期間	(2018年 6月28日)	673	681	1.2958	1.3108
第10計算期間	(2019年 6月28日)	771	778	1.1881	1.1981
第11計算期間	(2020年 6月29日)	769	769	0.9213	0.9213
	2019年 7月末日	761	―	1.1766	―
	8月末日	646	―	1.0803	―
	9月末日	693	―	1.1584	―
	10月末日	684	―	1.1689	―
	11月末日	724	―	1.1967	―
	12月末日	787	―	1.2462	―
	2020年 1月末日	779	―	1.1658	―
	2月末日	784	―	1.0360	―
	3月末日	578	―	0.7726	―
	4月末日	712	―	0.9114	―
	5月末日	717	―	0.9296	―
	6月末日	782	―	0.9368	―
	7月末日	722	―	0.9342	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月28日)	374	374	1.0163	1.0173
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
第9計算期間	(2018年 6月28日)	1,641	1,690	2.2582	2.3252
第10計算期間	(2019年 6月28日)	1,300	1,339	2.3924	2.4654
第11計算期間	(2020年 6月29日)	832	859	2.5132	2.5932
	2019年 7月末日	1,437	―	2.3911	―
	8月末日	1,375	―	2.3446	―
	9月末日	1,389	―	2.3731	―
	10月末日	1,496	―	2.5308	―
	11月末日	1,503	―	2.6626	―
	12月末日	1,388	―	2.7660	―
	2020年 1月末日	713	―	2.7239	―
	2月末日	646	―	2.5444	―
	3月末日	620	―	2.4126	―
	4月末日	682	―	2.6367	―
	5月末日	721	―	2.6796	―
	6月末日	860	―	2.5357	―
	7月末日	943	―	2.5959	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月28日)	59	59	1.0010	1.0020
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
第9計算期間	(2018年 6月28日)	16	16	1.0001	1.0001
第10計算期間	(2019年 6月28日)	10	10	0.9999	0.9999
第11計算期間	(2020年 6月29日)	216	216	0.9997	0.9997
	2019年 7月末日	10	―	0.9999	―
	8月末日	10	―	0.9999	―
	9月末日	13	―	0.9998	―
	10月末日	13	―	0.9998	―
	11月末日	137	―	0.9998	―
	12月末日	86	―	0.9998	―
	2020年 1月末日	116	―	0.9998	―
	2月末日	192	―	0.9998	―
	3月末日	89	―	0.9998	―
	4月末日	76	―	0.9998	―
	5月末日	276	―	0.9997	―
	6月末日	213	―	0.9997	―
	7月末日	124	―	0.9997	―